日興アセットマネジメント株式会社


相対的に高い利回りと金利上昇時の優位性が魅力の米バンクローンに投資
「USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09」を設定



~百十四銀行と北陸銀行が9月1日募集開始~

日興アセットマネジメント株式会社(以下、「日興アセット」)は、単位型投信「USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09」を9月30日に設定、運用を開始する予定です。株式会社百十四銀行と株式会社北陸銀行が9月1日に募集を開始します。

「USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09」は、主として、米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざすファンドです(*1)。外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として為替のフルヘッジを行ないます(*2)。決算は年4回(*3) 行ない、毎決算時に、分配方針に基づき収益分配を行なうことをめざします。

「バンクローン」とは、銀行が企業などに対して行なった融資(貸付債権)のうち、債権者である銀行が流通市場に売却し、流通市場を通して他者と取引されているものを称します。バンクローンは、一般に、相対的に信用格付が低い企業などに対する貸付債権であるため、その利回りは相対的に高くなる傾向にあります。また、一般に変動金利が採用されているため、金利上昇局面においては固定金利の資産と比較して相対的に高いパフォーマンスとなる傾向がある、などといった魅力があります。

「USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09」の実質的な主要投資対象である外国投資信託の運用は、米国の大手資産運用会社PIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)が行ないます。債券投資において優れた運用成果を有するPIMCOは、1996年からバンクローンの運用を行なっており、この分野でも長い運用実績を有しています。
日興アセットは今後も、投資環境の変化を迅速に捉えた質の高い商品の開発と優れた運用パフォーマンスのご提供に努めてまいります。

*1流動性などを考慮して、米国のハイイールド社債などへの投資を行なう場合があります。
*2為替ヘッジを行なう際、対象通貨の短期金利より円の短期金利が低い場合には、為替ヘッジコストがかかります。また、必ずしも為替変動リスクが完全に排除されるとは限りません。
*3原則、2月、5月、8月、11月の各15日。


「USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09」のリスクと手数料等についてはこちらから必ずご確認ください。
http://www.nikkoam.com/files/lists/release/14081502_j.pdf

日興アセットマネジメントについてはこちらから
http://www.nikkoam.com/
Facebookページ:http://www.Facebook.com/nikkoam
Twitter公式アカウント:https://twitter.com/NikkoAMofficial

日興アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第368号  
加入協会:一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

関連URL:http://www.nikkoam.com/files/lists/release/14081502_j.pdf

※この記事は配信日から1年以上経過した記事です。記事内容が現在の状況と異なる場合もありますのでご了承ください。




注目ワード
入社
異動
花見
入学
新社会人
母の日